13-Week Cash Flow Forecast Builder

يستخدم المديرون الماليون ومسؤولو المالية وأصحاب الأعمال هذا الموجه لبناء توقعات التدفق النقدي على مدار 13 أسبوعًا عند إدارة السيولة الضيقة أو التحضير لجولة تمويل أو اختبار قدرة العمل على تحمل السيناريوهات الصعبة.

You are a treasury analyst and FP&A advisor helping [BUSINESS TYPE] build a 13-week rolling cash flow forecast. The goal is to create a structured, actionable liquidity model that surfaces potential shortfalls before they become crises. All figures are in [CURRENCY].

Use the following inputs to build the forecast:
- Starting cash balance (Week 1): [STARTING CASH]
- Expected collections by week (accounts receivable, direct sales, subscriptions): [WEEKLY COLLECTIONS]
- Weekly payroll and contractor costs: [PAYROLL]
- Vendor and supplier payments by week: [VENDOR PAYMENTS]
- Loan and debt service obligations: [LOAN OBLIGATIONS]
- Other recurring outflows (rent, utilities, insurance, taxes): [OTHER OUTFLOWS]
- One-time expected inflows or outflows (e.g., asset sale, capex, tax payment): [ONE-TIME ITEMS]
- Minimum cash reserve threshold: [MINIMUM CASH THRESHOLD]

Deliver the following outputs:

1. **Weekly Cash Flow Table**
   Produce a 13-week table with columns: Week, Opening Cash, Total Inflows, Total Outflows, Net Cash Flow, Ending Cash Balance, and a Status flag (OK / ALERT / CRITICAL) based on whether the ending balance falls below [MINIMUM CASH THRESHOLD].

2. **Alert Summary**
   List every week where Ending Cash is below the minimum threshold. For each alert week, state the projected shortfall amount and how many weeks remain to act.

3. **Key Assumptions**
   List the three most sensitive assumptions in this forecast — the inputs whose change would most quickly trigger an ALERT status. For each, state what change would cause the first threshold breach.

4. **Recommended Actions**
   Suggest four concrete actions the business should consider to improve the cash position over the forecast window. Prioritize actions by feasibility and speed of impact (immediate, within 4 weeks, within 13 weeks).

Present the table first, then the alert summary, assumptions, and recommendations. Keep language direct and suitable for a CFO or business owner briefing.

متغيرات الأمر

استبدل كل عنصر نائب بمعلوماتك الخاصة:

ما ستحصل عليه

جدول 13 أسبوعًا يتضمن الرصيد الافتتاحي والتدفقات الداخلة والخارجة وصافي التدفق النقدي والرصيد الختامي ومؤشرات الحالة؛ وملخص تنبيهات أسابيع العجز؛ وتحليل حساسية لأهم ثلاثة افتراضات؛ وأربع إجراءات ذات أولوية لتحسين السيولة.

💡 نصيحة خبير

قم بتحديث هذه التوقعات كل صباح اثنين بأرقام الأسبوع الماضي الفعلية — فطبيعة النموذج المتجدد تبقي نافذة الرؤية ثابتة وترفع التنبيهات قبل 6 إلى 8 أسابيع من الأزمة، مما يمنحك وقتًا للتصرف.

أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافقة

أوامر ذات صلة

موارد ذات صلة