Modele de Planification par Scenarios (Base Hausse Baisse)
Budgétisation & Prévision
Reponse Rapide
Definissez les variables cles et les hypotheses pour vos scenarios de base, hausse et baisse. Collez dans Claude ou ChatGPT. Obtenez un modele structure a trois scenarios avec resultats financiers et implications strategiques.
Ce Que Vous Obtenez
Un modele financier complet a trois scenarios couvrant les hypotheses de base, hausse et baisse, les resultats financiers pour chaque scenario, le cas attendu pondere par les probabilites, les points de declenchement cles qui font passer d'un scenario a l'autre et les recommandations strategiques pour chacun.
A Qui S'Adresse Ce Modele
Directeurs financiers presentant des analyses de scenarios aux conseils d'administration et investisseurs, equipes financieres testant la resistance des plans financiers et fondateurs de startup planifiant pour plusieurs scenarios de levée de fonds.
A Propos de Ce Modele
La planification par scenarios oblige les dirigeants a faire face a l'incertitude plutot que de pretendre que l'avenir est connaissable. Un modele a trois scenarios — base, hausse et baisse — donne aux conseils d'administration et aux equipes de direction le contexte pour prendre de meilleures decisions en situation d'incertitude. Ce modele guide les equipes financieres dans la definition des variables cles qui determinent chaque scenario, puis utilise l'IA pour produire un modele structure a trois scenarios avec resultats financiers, cas attendu pondere par les probabilites et implications strategiques pour chaque scenario.
Remplissez Vos Informations
Nom de votre entreprise
ex. FY2027 ou les 18 prochains mois
ex. 14,25M$, croissance de 35 pour cent, suppose 115 pour cent NRR et 2,1M$ de nouveaux clients
Qu'est-ce qui devrait bien se passer pour le cas haussier ex. conclusion d'une transaction entreprise, succes du lancement sur un nouveau marche
Qu'est-ce qui provoquerait le cas baissier ex. attrition d'un client cle, retard d'embauche commerciale, ralentissement du marche
ex. 12,5M$ de couts totaux, plan d'effectifs approuve
ex. 3,2M$
ex. Base 60 pour cent, Hausse 20 pour cent, Baisse 20 pour cent
Rassemblez ces informations puis utilisez-les pour remplir le prompt ci-dessous.
Prompts IA
Generer le modele financier a trois scenarios
Collez ce prompt dans Claude ou ChatGPT avec vos informations remplies.
Vous etes un directeur financier construisant un modele financier a trois scenarios pour l'examen du conseil d'administration et de la direction. En utilisant les informations ci-dessous, produisez une analyse de scenarios structuree. Entreprise: [company_name] Periode de planification: [planning_period] Revenu cas de base: [base_revenue] Moteur de hausse: [upside_driver] Moteur de baisse: [downside_driver] Couts cas de base: [base_cost] Tresorerie actuelle: [current_cash] Probabilites des scenarios: [scenario_probabilities] Produisez: 1. Cas de Base — revenu, couts, EBITDA et position de tresorerie avec hypotheses completes 2. Cas de Hausse — prime de revenu de 20-30 pour cent au-dessus du cas de base avec hypotheses specifiques a la hausse 3. Cas de Baisse — deficit de revenu de 20-30 pour cent par rapport au cas de base avec hypotheses baissieres et plan de reponse sur les couts 4. Tableau des Resultats Financiers — comparaison cote a cote du revenu, de l'EBITDA et de la tresorerie de fin d'annee pour les 3 scenarios 5. Cas Attendu Pondere par les Probabilites — resultat moyen pondere base sur les probabilites indiquees 6. Points de Declenchement des Scenarios — mesures specifiques qui signaleraient un passage du cas de base a la hausse ou a la baisse 7. Recommandations Strategiques — ce que la direction devrait faire differemment dans chaque scenario Soyez specifique sur les chiffres financiers dans chaque scenario. Le cas de baisse doit inclure un plan de reponse sur les couts.
Exemple de Resultat
Ceci est un exemple de ce que l'IA produit lorsque vous utilisez ce modele.
Tableau des Resultats Financiers
Cas de base: Revenu 14,25M$, EBITDA 1,75M$ (marge de 12,3 pour cent), Tresorerie de fin d'annee 4,1M$. Cas de hausse: Revenu 17,1M$ (20 pour cent au-dessus du base), EBITDA 3,6M$ (marge de 21 pour cent), Tresorerie de fin d'annee 6,3M$. Cas de baisse: Revenu 11,4M$ (20 pour cent en dessous du base), EBITDA -1,1M$ (negatif), Tresorerie de fin d'annee 1,8M$. Cas attendu pondere par les probabilites: Revenu 13,98M$, EBITDA 1,22M$, Tresorerie de fin d'annee 3,8M$.
Recommandations Strategiques pour le Cas de Baisse
Si le revenu suit 10 pour cent en dessous du cas de base d'ici la fin du T1 — activez la reponse baissiere immediatement: gelez toutes les embauches non essentielles (economie de 480K$ annuel), reduisez les depenses marketing discretionnaires de 40 pour cent (economie de 360K$), et renégociez ou reportez les contrats logiciels de plus de 20K$ annuel. Ces actions font passer l'EBITDA du cas de baisse de -1,1M$ a approximativement -200K$ — preservant suffisamment de tresorerie pour atteindre la rentabilite sans lever de capital. Point de declenchement: si le MRR de mars est inferieur a 950K$, activez le plan baissier le 1er avril.