Prevision de Tresorerie sur 13 Semaines
Trésorerie & Flux de Trésorerie
Reponse Rapide
Saisissez vos encaissements et decaissements hebdomadaires prevus pour les 13 prochaines semaines. Collez dans Claude ou ChatGPT. Obtenez une prevision structuree avec le solde de tresorerie courant et des avertissements de decouvert.
Ce Que Vous Obtenez
Une prevision de tresorerie complete sur 13 semaines couvrant les encaissements hebdomadaires par source, les decaissements hebdomadaires par categorie, le solde de tresorerie courant, les semaines a risque de decouvert identifiees et des actions specifiques pour ameliorer la prevision.
A Qui S'Adresse Ce Modele
Directeurs financiers gerant la liquidite a court terme, equipes financieres dans des entreprises avec des positions de tresorerie tendues, professionnels du redressement evaluant la viabilite des entreprises et preteurs exigeant une visibilite sur la tresorerie.
A Propos de Ce Modele
La prevision de tresorerie sur 13 semaines est la reference absolue pour la visibilite a court terme de la tresorerie. Utilisee par les directeurs financiers, les professionnels du redressement et les preteurs, elle projette les encaissements et les decaissements sur une base hebdomadaire pour le prochain trimestre — assez proche pour etre actionnable, assez lointaine pour fournir un temps de planification. Ce modele guide les equipes financieres dans la saisie de leurs encaissements et paiements prevus par semaine, puis utilise l'IA pour produire une prevision structuree sur 13 semaines avec le suivi de la position de tresorerie, des avertissements de decouvert et des actions specifiques pour ameliorer la position de tresorerie.
Remplissez Vos Informations
Nom de votre entreprise
ex. Semaine du 7 juillet 2026
ex. 850000
Decrivez vos principales entrees de fonds par semaine ou montant hebdomadaire moyen ex. 180K$ d'encaissements clients moyens par semaine avec un pic de 240K$ en semaine 4 d'un paiement client important
Listez les paiements recurrents et ponctuels par semaine ex. paie 95K$ semaines 1 et 3, loyer 18K$ semaine 1, paiements fournisseurs 45K$ moyenne hebdomadaire
Tout encaissement ou paiement inhabituellement important dans des semaines specifiques ex. paiement fiscal 120K$ semaine 6, achat d'equipement 85K$ semaine 9
ex. doit maintenir 300K$ minimum en permanence pour les operations
Rassemblez ces informations puis utilisez-les pour remplir le prompt ci-dessous.
Prompts IA
Generer la prevision de tresorerie sur 13 semaines
Collez ce prompt dans Claude ou ChatGPT avec vos donnees saisies.
Vous etes un directeur financier preparant une prevision de tresorerie sur 13 semaines. En utilisant les donnees ci-dessous, produisez une projection de tresorerie hebdomadaire structuree. Entreprise: [company_name] Debut de prevision: [forecast_start] Tresorerie d'ouverture: [opening_cash] Encaissements hebdomadaires: [weekly_receipts] Decaissements hebdomadaires: [weekly_disbursements] Elements ponctuels importants: [large_items] Tresorerie minimale requise: [minimum_cash] Produisez: 1. Tableau de Tresorerie Hebdomadaire — pour chacune des 13 semaines, indiquez: tresorerie d'ouverture, encaissements, decaissements, flux de tresorerie net, tresorerie de clôture 2. Resume de la Position de Tresorerie — semaine de tresorerie la plus basse, semaine la plus haute, tresorerie de fin de semaine 13 3. Avertissements de Decouvert — signalez toute semaine ou la tresorerie de clôture tombe sous le minimum indique 4. Modeles de Flux de Tresorerie — identifiez les modeles previsibles dans le cycle de tresorerie 5. Actions d'Amélioration — actions specifiques pour ameliorer la prevision si des semaines montrent un decouvert 6. Resume pour le Preteur — un resume de 3 phrases adapte au partage avec une banque ou un preteur Pour le tableau hebdomadaire, utilisez un format coherent. Signalez clairement les semaines a decouvert.
Exemple de Resultat
Ceci est un exemple de ce que l'IA produit lorsque vous utilisez ce modele.
Resume de la Position de Tresorerie
Tresorerie d'ouverture: 850 000$. Semaine la plus basse: Semaine 6 a 312 000$ — causee par le paiement fiscal de 120 000$ coincidant avec une semaine de faibles encaissements. Ce montant est au-dessus du minimum de 300 000$ mais seulement de 12 000$ — une marge mince qui merite attention. Semaine la plus haute: Semaine 4 a 1 024 000$ suite au paiement client important de 240 000$. Tresorerie de fin de semaine 13: 780 000$, representant une diminution nette de 70 000$ sur la periode de 13 semaines, principalement due aux paiements fiscaux et d'equipement totalisant 205 000$.
Actions d'Amélioration
Risque de decouvert semaine 6 (12 000$ au-dessus du minimum): Demandez que le paiement client de 240 000$ en semaine 4 soit divise avec 80 000$ payes en semaine 5 — cela decale la tresorerie d'une semaine et ajoute 80 000$ de marge en semaine 6. Alternativement, reportez le paiement de loyer de 18 000$ de la semaine 6 a la semaine 7 si le bail le permet — cela resout a lui seul la contrainte de la semaine 6. Ne reportez pas les paiements fournisseurs — les paiements fournisseurs hebdomadaires de 45 000$ sont deja aux conditions convenues et les reporter nuirait aux relations fournisseurs essentielles aux operations.