Calculateur de Cycle de Conversion de Tresorerie

Trésorerie & Flux de Trésorerie

Reponse Rapide

Saisissez vos donnees de creances, stocks, dettes et revenus. Collez dans Claude ou ChatGPT. Obtenez votre calcul CCC avec la reference du secteur et des recommandations d'amelioration specifiques.

Ce Que Vous Obtenez

Un calcul CCC avec les composantes DSO, DIO et DPO, une comparaison avec les references du secteur, l'identification du levier d'amelioration au plus fort impact et un calcul de liberation de tresorerie montrant combien de tresorerie un CCC plus court libererait.

A Qui S'Adresse Ce Modele

Chefs d'entreprise souhaitant comprendre leur efficacite de tresorerie, responsables financiers comparant la performance du fonds de roulement et directeurs financiers presentant des analyses d'efficacite de tresorerie aux conseils et aux preteurs.

A Propos de Ce Modele

Le cycle de conversion de tresorerie mesure le temps necessaire pour qu'un dollar depense en operations revienne sous forme d'especes des clients. Un CCC plus court signifie moins de tresorerie immobilisee dans les operations et plus de tresorerie disponible pour la croissance. Ce modele guide les chefs d'entreprise dans la saisie de leurs donnees de creances, stocks et dettes, puis utilise l'IA pour calculer le CCC, le comparer aux references du secteur et identifier quelle composante offre la plus grande opportunite d'amelioration.

Remplissez Vos Informations

Rassemblez ces informations puis utilisez-les pour remplir le prompt ci-dessous.

Prompts IA

Vous etes un analyste financier calculant et interpretant le cycle de conversion de tresorerie. En utilisant les donnees ci-dessous, produisez une analyse CCC complete.

Entreprise: [company_name]
Secteur: [industry]
Revenu annuel: [annual_revenue]
COGS annuel: [annual_cogs]
Creances clients: [accounts_receivable]
Stocks: [inventory]
Dettes fournisseurs: [accounts_payable]

Calculez:
DSO = AR divise par (Revenu divise par 365)
DIO = Stocks divise par (COGS divise par 365)
DPO = AP divise par (COGS divise par 365)
CCC = DSO plus DIO moins DPO

Produisez:
1. Calcul CCC — montrez chaque composante avec la formule et le resultat
2. Reference du Secteur — fourchette CCC typique pour ce secteur avec sources
3. Evaluation de la Performance — comment ce CCC se compare a la reference
4. Levier au Plus Fort Impact — quelle amelioration de composante unique aurait le plus d'impact sur la tresorerie
5. Scenarios de Liberation de Tresorerie — combien de tresorerie serait liberee en reduisant le CCC de 5, 10 et 15 jours
6. Recommandations Specifiques — une action pour chaque composante qui l'ameliorerait

Montrez tous les calculs clairement.

Exemple de Resultat

Ceci est un exemple de ce que l'IA produit lorsque vous utilisez ce modele.

Ressources Associees